濟南市歷城區(qū)2024年1月份政府性債務情況說明
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截至2024年1月31日,，我區(qū)政府性債務余額1132134萬元，具體如下：
一、一般債券12893萬元
1.2017年郭店片區(qū)開發(fā)資金3510萬元,，指標文號濟財債〔2017〕7號,，七年期利率4.23%,。
2. 2020年一般債券直達資金巨野河防洪綜合治理項目883萬元,，指標文號濟財債〔2020〕19號,，二十年期利率3.86%,，利息一年兩付,。
3.2021年再融資一般債券5000萬元，用于置換2014年唐冶片區(qū)建設債券5000萬元（濟財預〔2014〕15號）,，指標文號濟財債〔2021〕16號,，七年期利率3.37%，利息一年一付,。
4.2022年再融資一般債券3500萬元,，用于置換2017年郭店片區(qū)開發(fā)資金3510萬元（濟財債〔2017〕7號）,，指標文號濟財債〔2022〕18號，七年期利率2.89%,，利息一年一付,。
二、專項債券1092241萬元
1.2015年投融資平臺置換債券25787萬元,，指標文號濟財債〔2015〕1號,，其中10年期24954萬元（利率3.50%）+833萬元（利率4.13%）=25787萬元。（國有土地）
2.2017年歷城二中和潘田片區(qū)建設債券67000萬元,，項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號濟財債〔2017〕15號，七年期利率4%,。（國有土地）
3.2019年4月份棚改專項債券30000萬元（郭店東風十村項目）,，項目實施主體區(qū)運營公司，指標文號濟財債〔2019〕12號,，五年期利率3.28%,。（棚戶區(qū)改造）
4.2019年5月份棚改專項債券100000萬元（董家東楊十村、潘田,、趙家莊,、港溝城中村改造項目），項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號濟財債〔2019〕14號,，五年期利率3.40%。（棚戶區(qū)改造）
5.2020年省政府專項債券15000萬元（歷城控股超算中心一期建設項目）,，項目實施主體歷城控股,，指標文號濟財債〔2020〕3號，十年期利率3.34%,。（自行試點）
6.2020年省政府專項債券20000萬元（歷城控股超算中心二期建設項目）,，項目實施主體歷城控股，指標文號濟財債〔2020〕6號,，十年期利率3.12%,。（自行試點）
7.2020年省政府專項債務60000萬元（劉公河、土河,、楊家河綜合治理工程4億元+郭店十村1.2億元+董家十村0.8億元）,，項目實施主體區(qū)水務局和東部新區(qū)服務中心，指標文號濟財債〔2020〕6號,，十年期利率3.12%,。（三河4億為自行試點）
2020年12月22日，根據(jù)濟財債[2020]44號《關于調整部分新增專項債券項目有關問題的通知》,，將其中20000萬元調整用于郭董十村安置房項目,，其中：郭店十村12000萬元,，董家十村8000萬元。（棚戶區(qū)改造）
8.2020年省政府專項債券30000萬元（歷城控股超算一期建設項目）,，項目實施主體歷城控股,，指標文號濟財債〔2020〕11號，十五年期利率3.44%,。（自行試點）
9.2020年省政府再融資專項債券1250萬元（置換濟財債〔2015〕1號2020年到期債券）,，指標文號濟財債〔2020〕11號，十年期利率2.93%,。（國有土地）
10.2020年城鄉(xiāng)供水一體化專項債券212萬元，項目實施主體區(qū)水務局,，指標文號濟財債〔2020〕12號,，三十年期利率3.72%。本息均由市級承擔,，縣區(qū)先墊付,，年底結算。（自行試點）
11. 2020年第七批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金41592萬元,，用于置換2015年專項置換債券2020年到期資金,，指標文號濟財債〔2020〕20號，二十年利率3.86%,。（國有土地）
12.2020年第八批公開發(fā)行地方政府債券資金80000萬元（港溝安置房6.6億元+郭店十村0.6億元+董家十村0.3億元+潘田城中村0.5億元）,，項目實施主體東部新區(qū)服務中心，指標文號濟財債〔2020〕23號,，七年期利率3.25%,。（棚戶區(qū)改造）
2020年12月22日，根據(jù)濟財債[2020]44號《關于調整部分新增專項債券項目有關問題的通知》,，將其中14000萬元調整用于郭董十村和潘田安置房項目,，其中：郭店十村6000萬元，董家十村3000萬元,，潘田5000萬元,。
13.2021年第五批公開發(fā)行地方政府債券資金50000萬元，用于郭店片區(qū)產業(yè)園區(qū)配套基礎設施建設項目,，項目實施主體東部新區(qū)服務中心,，指標文號濟財債〔2021〕15號，十年利率3.36%,。（自行試點）
14.2021年第六批公開發(fā)行地方政府專項債券10300萬元,，用于區(qū)水務局小清河防洪綜合治理工程濟南市巨野河防洪治理工程，項目實施主體東部新區(qū)服務中心,，指標文號濟財債〔2021〕16號,，十年利率3.37%,。（自行試點）
此項債按照省市財政部門及水利部門意見，為省級重點水利工程項目應配套資金,，因省本級資金緊張,，所以通過發(fā)行債券方式補助地方，該債券還本付息由省級承擔,。
15.2021年第八批公開發(fā)行地方政府專項債券40000萬元,，用于水發(fā)國際物流園一期城鄉(xiāng)冷鏈基礎設施建設項目，項目實施主體水發(fā)集團有限公司,，指標文號濟財債〔2021〕23號,，二十年利率3.47%。（自行試點）
16. 2021年第九批公開發(fā)行地方政府專項債券40000萬元,，用于港溝街道港溝村棚戶區(qū)改造項目,，項目實施主體東部新區(qū)服務中心，指標文號濟財債〔2021〕25號,，七年期利率3.10%,。（棚戶區(qū)改造）
17.2021年第十三批公開發(fā)行地方政府債券10000萬元，項目實施主體東部新區(qū)服務中心,，用于郭店片區(qū)產業(yè)園區(qū)配套基礎設施建設項目,，指標文號濟財債〔2021〕42號，十年利率3.10%,。（自行試點）
18．2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券1000萬元,，用于唐冶片區(qū)浪潮產業(yè)園區(qū)配套基礎設施項目，項目實施主體東部新區(qū)服務中心,，指標文號濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%。（國有土地）
19．2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券6000萬元,，用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目,，項目實施主體區(qū)運營公司，指標文號濟財債[2022]4號,，十五年利率3.19%,。（自行試點）
20. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券70000萬元，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目,，項目實施主體區(qū)衛(wèi)健局,，指標文號濟財債[2022]4號，十五年利率3.19%,。（自行試點）
21. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券10000萬元,，用于蓮花山片區(qū)旅游路段配套電纜隧道建設項目，項目實施主體歷城城發(fā)集團，指標文號濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%,。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為歷城城發(fā)集團，所以集團應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶,，再按存量資金收回財政。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
22. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券2600萬元,，用于縱一路新建電力管溝及6回10KV同桿架設線路遷改工程項目,，項目實施主體歷城城發(fā)集團，指標文號濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%,。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為歷城城發(fā)集團，所以集團應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶,，再按存量資金收回財政。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
23. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券8000萬元,，用于濟南臨港經濟開發(fā)區(qū)綜合開發(fā)建設運營項目，項目實施主體濟南臨港建設發(fā)展有限公司,，指標文號濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為濟南臨港建設發(fā)展有限公司,，所以公司應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶，再按存量資金收回財政,。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
24. 2022年第四批公開發(fā)行地方政府債券6500萬元,，用于歷城方艙隔離點項目，項目實施主體濟南發(fā)展國有工業(yè)資產有限公司（歷城城發(fā)集團）,，指標文號濟財債[2022]18號,，十五年利率3.28%。（自行試點）
25.2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券3000萬元,，用于唐冶片區(qū)浪潮產業(yè)園配套基礎設施項目,，項目設施主體東部新區(qū)發(fā)展服務中心，指標文號濟財債〔2022〕20號,，十年利率2.92%,。-原發(fā)行額度5000萬元，根據(jù)濟財債[2022]41號《關于做好2022年部分新增專項債券項目用途調整（第二批）工作的通知》,，將其中2000萬元調整用于區(qū)運營公司A3租賃住房項目,。（自行試點）
26. 2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券2000萬元（根據(jù)濟財債[2022]41號文件，由浪潮產業(yè)園調來），用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目,，項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號濟財債〔2022〕20號，十年利率2.92%,。（自行試點）
27.2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券8500萬元,，用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目，項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號濟財債[2022]20號,，十年利率3.23%。（自行試點）
28. 2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券5000萬元,，用于濟南臨港經濟開發(fā)區(qū)綜合開發(fā)建設運營項目,，項目實施主體濟南臨港建設發(fā)展有限公司，指標文號濟財債[2022]20號,，十年利率2.92%,。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為濟南臨港建設發(fā)展有限公司，所以公司應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶,，再按存量資金收回財政。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
29. 2022年第六批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金1200萬元,，用于置換2015年專項置換債券2022年到期資金,，指標文號濟財債〔2022〕25號，七年利率2.88%,。（國有土地）,。
30.2022年第八批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金16300萬元，用于置換2015年專項置換債券2022年到期資金,，指標文號濟財債〔2022〕32號,，七年利率2.96%。（國有土地）
31 .2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金10000萬元,，用于濟南臨港經濟開發(fā)區(qū)綜合開發(fā)建設運營項目一期,，項目實施主體濟南臨港建設發(fā)展有限公司，指標文號濟財債[2022]46號,，十年利率2.82%,。（國有土地）
32. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金2000萬元，用于唐冶片區(qū)浪潮產業(yè)園區(qū)配套基礎設施項目,，項目實施主體區(qū)東部新區(qū)發(fā)展中心,，指標文號濟財債[2022]46號，十年利率2.82%,。（國有土地）
33. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金3500萬元,，用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目,，項目實施主體區(qū)運營公司，指標文號濟財債[2022]46號,，十五年利率2.99%,。（自行試點）
34. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金10000萬元，用于濟南帝森克羅德智能電力產業(yè)園項目,，項目實施主體濟南帝森產業(yè)園開發(fā)有限公司（歷城控股全資公司）,，指標文號濟財債[2022]46號，二十年利率3.08%,。（自行試點）
35. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金8000萬元,，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目，項目實施主體歷城區(qū)衛(wèi)健局,，指標文號濟財債[2022]46號,，二十年利率3.08%。（自行試點）
36.2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金40000萬元,，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目,，項目實施主體歷城區(qū)衛(wèi)健局，指標文號濟財債[2023]10號,，三十年利率3.38%,。（自行試點）
37. 2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金26000萬元，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務基地建設項目,，項目實施主體濟南和歷置業(yè)開發(fā)有限公司,，指標文號濟財債[2023]10號，三十年利率3.38%,。（自行試點）
38. 2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金13000萬元，用于雙循環(huán)貿易物流服務產業(yè)園基礎設施配套建設項目,，項目實施主體濟南歷唐置業(yè)開發(fā)有限公司,，指標文號濟財債[2023]10號，三十年利率3.38%,。（自行試點）
39. 2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金5000萬元,，用于歷城區(qū)新建城市電網項目一期項目，項目實施主體山東歷發(fā)鑫盛建設開發(fā)有限公司,，指標文號濟財債[2023]10號,，三十年利率3.38%。（自行試點）
40.2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金3800萬元,，用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目,，項目實施主體區(qū)住建局，指標文號濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%,。（自行試點）
41. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金1800萬元，用于歷城職業(yè)中等專業(yè)學校一號學生公寓拆除擴建項目，項目實施主體歷城職業(yè)中等專業(yè)學校,，指標文號濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%。（自行試點）
42. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金3086萬元,，用于（萬達文旅城）X-1地塊幼兒園項目,，項目實施主體區(qū)教體局，指標文號濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%,。（自行試點）
43. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金3076萬元，用于（萬達文旅城）X-2地塊幼兒園項目,，項目實施主體區(qū)教體局,，指標文號濟財債[2023]15號，三十年利率3.33%,。（自行試點）
44. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金3020萬元,，用于（萬達文旅城）X-5地塊幼兒園項目，項目實施主體區(qū)教體局,，指標文號濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%。（自行試點）
45. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金3594萬元,，用于（萬達文旅城）X-6地塊幼兒園項目,，項目實施主體區(qū)教體局，指標文號濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%,。（自行試點）
46. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金3300萬元，用于（萬達文旅城）X-7地塊幼兒園項目,，項目實施主體區(qū)教體局,，指標文號濟財債[2023]15號，三十年利率3.33%,。（自行試點）
47. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金2710萬元,，用于唐冶西路東側X-2地塊幼兒園，項目實施主體區(qū)教體局,，指標文號濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%。（自行試點）
48. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府債券資金1890萬元,，用于七里河煙草地塊9班幼兒園,，項目實施主體區(qū)教體局，指標文號濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%,。（自行試點）
49.2023年第六批公開發(fā)行地方政府債券資金3500萬元,，用于小清河農村污水處理，項目實施主體區(qū)城鄉(xiāng)水務局,，批標文號濟財債[2023]20號,，三十年利率3%。（自行試點）
50. 2023年第九批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金1750萬元,，用于置換2018年山水林田湖草生態(tài)保護專項債券,，指標文號濟財債[2023]29號，七年利率2.71%,。（國有土地）
51. 2023年第十一批公開發(fā)行政府再融資債券資金128250萬元,，用于置換2018年9月份棚改專項債券133647萬元（郭董十村項目），指標文號濟財債[2023]34號,，七年利率2.68%,。（國有土地）
52.2023年第十三批公開發(fā)行地方政府債券資金10000萬元，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目,，項目實施主體歷城區(qū)衛(wèi)健局,，指標文號濟財債[2023]37號，三十年利率3.13%,。（自行試點）
53.2023年第十三批公開發(fā)行地方政府債券資金30000萬元,，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務基地建設項目，項目實施主體濟南和歷置業(yè)開發(fā)有限公司,，指標文號濟財債[2023]37號,，三十年利率3.13%。（自行試點）
54.2023年第十五批公開發(fā)行地方政府債券資金3000萬元,，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務基地建設項目,，項目實施主體濟南和歷置業(yè)開發(fā)有限公司，指標文號濟財債[2023]39號,，三十年利率3.2%,。（自行試點）
55.2023年第十五批公開發(fā)行地方政府債券資金7000萬元，用于雙循環(huán)貿易物流服務產業(yè)園基礎設施配套建設項目,，項目實施主體濟南歷唐置業(yè)開發(fā)有限公司,，指標文號濟財債[2023]39號,，三十年利率3.2%,。（自行試點）
56.2023年第四批公開發(fā)行地方政府專項債券資金2724萬元，用于濟南市虞山大道南停車場建設項目,，實施主體濟南發(fā)展國有工業(yè)資產經營有限公司,，指標文號濟財債[2023]15號，三十年利率3.33%,。（自行試點）
57.2024年第一批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金27000萬元,，用于置換2019年公開發(fā)行棚戶區(qū)改造專項債券（郭店街道東風新村等十村城中村改造項目）,，指標文號濟財債[2024]1號，七年利率2.67%,。（國有土地）
三,、債務限額情況
根據(jù)濟南市財政局《關于核定2023年政府債務限額及發(fā)行額度有關事項的通知》（濟財債[2023]51號）和《關于收回部分地方政府債務結存限額的通知》（濟財債[2023]45號）規(guī)定：歷城區(qū)2023年政府債務限額調整為1126917.69萬元，其中：一般債務限額29279.69萬元,，專項債務限額1097638萬元,。
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