濟南市歷城區(qū)2024年1-9月份政府性債務(wù)情況說明
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截至2024年9月30日,，我區(qū)政府性債務(wù)余額1241224萬元,，具體如下：
一,、一般債券12883萬元
1. 2020年一般債券直達資金巨野河防洪綜合治理項目883萬元，指標文號為濟財債〔2020〕19號，二十年期利率3.86%,，利息一年兩付,。
2.2021年再融資一般債券5000萬元，用于置換2014年唐冶片區(qū)建設(shè)債券5000萬元（濟財預〔2014〕15號）,，指標文號為濟財債〔2021〕16號,，七年期利率3.37%，利息一年一付,。
3.2022年再融資一般債券3500萬元,，用于置換2017年郭店片區(qū)開發(fā)資金3510萬元（濟財債〔2017〕7號），指標文號為濟財債〔2022〕18號,，七年期利率2.89%,，利息一年一付。
4.2024年再融資次一般債務(wù)3500萬元,，用于置換2017年郭店片區(qū)開發(fā)資金3510萬元（濟財債〔2017〕7號）,，指標文號為濟財債〔2024〕4號，七年期利率2.38%,，利息一年一付,。
二,、專項債券1228341萬元
1.2015年投融資平臺置換債券25787萬元，指標文號為濟財債〔2015〕1號,，其中10年期24954萬元（利率3.50%）+833萬元（利率4.13%）=25787萬元,。（國有土地）
2.2017年歷城二中和潘田片區(qū)建設(shè)債券67000萬元，項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號為濟財債〔2017〕15號,，七年期利率4%。（國有土地）
3.2020年省政府專項債券15000萬元（歷城控股超算中心一期建設(shè)項目）,，項目實施主體歷城控股,，指標文號為濟財債〔2020〕3號，十年期利率3.34%,。（自行試點）
4.2020年省政府專項債券20000萬元（歷城控股超算中心二期建設(shè)項目）,，項目實施主體歷城控股，指標文號為濟財債〔2020〕6號,，十年期利率3.12%,。（自行試點）
5.2020年省政府專項債務(wù)60000萬元（劉公河、土河,、楊家河綜合治理工程4億元+郭店十村1.2億元+董家十村0.8億元）,，項目實施主體區(qū)水務(wù)局和東部新區(qū)服務(wù)中心，指標文號為濟財債〔2020〕6號,，十年期利率3.12%,。（三河4億為自行試點）
2020年12月22日，根據(jù)濟財債[2020]44號《關(guān)于調(diào)整部分新增專項債券項目有關(guān)問題的通知》,，將其中20000萬元調(diào)整用于郭董十村安置房項目,，其中：郭店十村12000萬元，董家十村8000萬元,。（棚戶區(qū)改造）
6.2020年省政府專項債券30000萬元（歷城控股超算一期建設(shè)項目）,，項目實施主體歷城控股，指標文號為濟財債〔2020〕11號,，十五年期利率3.44%,。（自行試點）
7.2020年省政府再融資專項債券1250萬元（置換濟財債〔2015〕1號2020年到期債券），指標文號為濟財債〔2020〕11號,，十年期利率2.93%,。（國有土地）
8.2020年城鄉(xiāng)供水一體化專項債券212萬元，項目實施主體區(qū)水務(wù)局,，指標文號為濟財債〔2020〕12號,，三十年期利率3.72%。本息均由市級承擔,，縣區(qū)先墊付,，年底結(jié)算。（自行試點）
9. 2020年第七批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金41592萬元,，用于置換2015年專項置換債券2020年到期資金,，指標文號為濟財債〔2020〕20號，二十年利率3.86%,。（國有土地）
10.2020年第八批公開發(fā)行地方政府債券資金80000萬元（港溝安置房6.6億元+郭店十村0.6億元+董家十村0.3億元+潘田城中村0.5億元）,，項目實施主體東部新區(qū)服務(wù)中心，指標文號為濟財債〔2020〕23號,，七年期利率3.25%,。（棚戶區(qū)改造）
2020年12月22日，根據(jù)濟財債[2020]44號《關(guān)于調(diào)整部分新增專項債券項目有關(guān)問題的通知》,，將其中14000萬元調(diào)整用于郭董十村和潘田安置房項目,，其中：郭店十村6000萬元，董家十村3000萬元,，潘田5000萬元,。
11.2021年第五批公開發(fā)行地方政府債券資金50000萬元，用于郭店片區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,，項目實施主體東部新區(qū)服務(wù)中心,，指標文號為濟財債〔2021〕15號，十年利率3.36%,。（自行試點）
12.2021年第六批公開發(fā)行地方政府專項債券10300萬元,，用于區(qū)水務(wù)局小清河防洪綜合治理工程濟南市巨野河防洪治理工程，項目實施主體東部新區(qū)服務(wù)中心,，指標文號為濟財債〔2021〕16號,，十年利率3.37%。（自行試點）
此項債按照省市財政部門及水利部門意見,，為省級重點水利工程項目應配套資金,，因省本級資金緊張，所以通過發(fā)行債券方式補助地方,，該債券還本付息由省級承擔,。
13.2021年第八批公開發(fā)行地方政府專項債券40000萬元，用于水發(fā)國際物流園一期城鄉(xiāng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,，項目實施主體水發(fā)集團有限公司,，指標文號為濟財債〔2021〕23號，二十年利率3.47%,。（自行試點）
14. 2021年第九批公開發(fā)行地方政府專項債券40000萬元,，用于港溝街道港溝村棚戶區(qū)改造項目，項目實施主體東部新區(qū)服務(wù)中心,，指標文號為濟財債〔2021〕25號,，七年期利率3.10%,。（棚戶區(qū)改造）
15.2021年第十三批公開發(fā)行地方政府債券10000萬元，項目實施主體東部新區(qū)服務(wù)中心,，用于郭店片區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,，指標文號為濟財債〔2021〕42號，十年利率3.10%,。（自行試點）
16．2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券1000萬元,，用于唐冶片區(qū)浪潮產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目，項目實施主體東部新區(qū)服務(wù)中心,，指標文號為濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%。（國有土地）
17．2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券6000萬元,，用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目,，項目實施主體區(qū)運營公司，指標文號為濟財債[2022]4號,，十五年利率3.19%,。（自行試點）
18. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券70000萬元，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目,，項目實施主體區(qū)衛(wèi)健局,，指標文號為濟財債[2022]4號，十五年利率3.19%,。（自行試點）
19. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券10000萬元,，用于蓮花山片區(qū)旅游路段配套電纜隧道建設(shè)項目，項目實施主體歷城城發(fā)集團,，指標文號為濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為歷城城發(fā)集團,，所以集團應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶，再按存量資金收回財政,。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
20. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券2600萬元,，用于縱一路新建電力管溝及6回10KV同桿架設(shè)線路遷改工程項目，項目實施主體歷城城發(fā)集團,，指標文號為濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為歷城城發(fā)集團,，所以集團應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶，再按存量資金收回財政。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
21. 2022年第一批公開發(fā)行地方政府債券8000萬元,，用于濟南臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)運營項目,，項目實施主體濟南臨港建設(shè)發(fā)展有限公司，指標文號為濟財債[2022]4號,，十年利率2.97%,。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為濟南臨港建設(shè)發(fā)展有限公司，所以公司應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶，再按存量資金收回財政,。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
22. 2022年第四批公開發(fā)行地方政府債券6500萬元,，用于歷城方艙隔離點項目，項目實施主體濟南發(fā)展國有工業(yè)資產(chǎn)有限公司（歷城城發(fā)集團）,，指標文號為濟財債[2022]18號,，十五年利率3.28%。（自行試點）
23.2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券3000萬元,，用于唐冶片區(qū)浪潮產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施項目,，項目設(shè)施主體東部新區(qū)發(fā)展服務(wù)中心，指標文號為濟財債〔2022〕20號,，十年利率2.92%,。-原發(fā)行額度5000萬元，根據(jù)濟財債[2022]41號《關(guān)于做好2022年部分新增專項債券項目用途調(diào)整（第二批）工作的通知》,，將其中2000萬元調(diào)整用于區(qū)運營公司A3租賃住房項目,。（自行試點）
24. 2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券2000萬元（根據(jù)濟財債[2022]41號文件，由浪潮產(chǎn)業(yè)園調(diào)來）,，用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目,，項目實施主體區(qū)運營公司，指標文號為濟財債〔2022〕20號,，十年利率2.92%,。（自行試點）
25.2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券8500萬元，用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目,，項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號為濟財債[2022]20號，十年利率3.23%,。（自行試點）
26. 2022年第五批公開發(fā)行地方政府債券5000萬元,，用于濟南臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)運營項目，項目實施主體濟南臨港建設(shè)發(fā)展有限公司,，指標文號為濟財債[2022]20號,，十年利率2.92%。（國有土地）
備注：因此專項債券承接主體為濟南臨港建設(shè)發(fā)展有限公司，所以公司應承擔還本付息責任,，集團所交本息資金可存于往來專戶,，再按存量資金收回財政。（不同于自行試點項目要按政府性基金收入上繳）
27. 2022年第六批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金1200萬元,，用于置換2015年專項置換債券2022年到期資金,，指標文號為濟財債〔2022〕25號，七年利率2.88%,。（國有土地）,。
28.2022年第八批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金16300萬元，用于置換2015年專項置換債券2022年到期資金,，指標文號為濟財債〔2022〕32號,，七年利率2.96%。（國有土地）
29.2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金10000萬元,，用于濟南臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)運營項目一期,，項目實施主體濟南臨港建設(shè)發(fā)展有限公司，指標文號為濟財債[2022]46號,，十年利率2.82%,。（國有土地）
30. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金2000萬元，用于唐冶片區(qū)浪潮產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目,，項目實施主體區(qū)東部新區(qū)發(fā)展中心,，指標文號為濟財債[2022]46號，十年利率2.82%,。（國有土地）
31. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金3500萬元,，用于歷城區(qū)A3地塊租賃住房試點項目，項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號為濟財債[2022]46號,，十五年利率2.99%。（自行試點）
32. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金10000萬元,，用于濟南帝森克羅德智能電力產(chǎn)業(yè)園項目,，項目實施主體濟南帝森產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司（歷城控股全資公司），指標文號為濟財債[2022]46號,，二十年利率3.08%,。（自行試點）
33. 2022年第十一批公開發(fā)行地方政府債券資金8000萬元，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目,，項目實施主體歷城區(qū)衛(wèi)健局,，指標文號為濟財債[2022]46號，二十年利率3.08%,。（自行試點）
34.2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金40000萬元,，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目，項目實施主體歷城區(qū)衛(wèi)健局，指標文號為濟財債[2023]10號,，三十年利率3.38%,。（自行試點）
35. 2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金23000萬元，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務(wù)基地建設(shè)項目,，項目實施主體濟南和歷置業(yè)開發(fā)有限公司,，指標文號為濟財債[2023]10號，三十年利率3.38%,。（自行試點）
36. 2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金13000萬元,，用于雙循環(huán)貿(mào)易物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目，項目實施主體濟南歷唐置業(yè)開發(fā)有限公司,，指標文號為濟財債[2023]10號,，三十年利率3.38%。（自行試點）
37. 2023年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金5000萬元,，用于歷城區(qū)新建城市電網(wǎng)項目一期項目，項目實施主體山東歷發(fā)鑫盛建設(shè)開發(fā)有限公司,，指標文號為濟財債[2023]10號,，三十年利率3.38%。（自行試點）
38. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府專項債券資金3800萬元,，用于歷城區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目,，實施主體區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，指標文號為濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%,。（自行試點）
39. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府專項債券資金1800萬元，用于歷城職業(yè)中等專業(yè)學校學生公寓拆除擴建項目,，實施主體歷城職業(yè)中專學校,，指標文號為濟財債[2023]15號，三十年利率3.33%,。（自行試點）
40. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府專項債券資金20676萬元,，用于蓮花山片區(qū)X-1、X-2,、X-5,、X-6、X-7,、唐冶西路東側(cè)X-2地塊和七里河煙草地塊等七所幼兒園建設(shè)項目,，實施主體區(qū)教體局，指標文號為濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%,。（自行試點）
41. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府專項債券資金2724萬元，用于濟南市虞山大道南停車場建設(shè)項目，實施主體濟南發(fā)展國有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,，指標文號為濟財債[2023]15號,，三十年利率3.33%。（自行試點）
42. 2023年第四批公開發(fā)行地方政府專項債券資金4000萬元,，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務(wù)基地建設(shè)項目,，實施主體濟南和歷置業(yè)開放有限公司，指標文號為濟財債[2023]31號,，三十年利率3.33%,。（自行試點）
43. 2023年第六批公開發(fā)行地方政府專項債券資金3500萬元，用于歷城區(qū)農(nóng)村污水收集處理項目,，實施主體歷城區(qū)水務(wù)局,，指標文號為濟財債[2023]20號，三十年利率3.18%,。（自行試點）
44. 2023年第九批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金1750萬元,，用于置換2018年山水林田湖草生態(tài)保護專項債券，指標文號為濟財債[2023]29號,，七年利率2.71%,。（國有土地）
45. 2023年第十一批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金128250萬元，用于置換2018年郭董十村棚改專項債券（133647萬元）,，指標文號為濟財債[2023]34號,，七年利率2.68%。（國有土地）
46. 2023年第十三批公開發(fā)行地方政府專項債券資金10000萬元,，用于唐冶（三甲）醫(yī)院項目,，實施主體歷城區(qū)衛(wèi)健局，指標文號為濟財債[2023]37號,，三十年利率3.13%,。（自行試點）
47. 2023年第十三批公開發(fā)行地方政府專項債券資金30000萬元，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務(wù)基地建設(shè)項目,，實施主體濟南和歷置業(yè)開放有限公司,，指標文號為濟財債[2023]37號，三十年利率3.13%,。（自行試點）
48. 2023年第十五批公開發(fā)行地方政府專項債券資金3000萬元,，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務(wù)基地建設(shè)項目，實施主體濟南和歷置業(yè)開放有限公司,，指標文號為濟財債[2023]39號,，三十年利率3.20%。（自行試點）
49. 2023年第十五批公開發(fā)行地方政府專項債券資金7000萬元,，用于雙循環(huán)貿(mào)易物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目,，項目實施主體濟南歷唐置業(yè)開發(fā)有限公司,，指標文號為濟財債[2023]39號，三十年利率3.20%,。（自行試點）
50.2024年第一批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金27000萬元,，用于置換2019年公開發(fā)行棚戶區(qū)改造專項債券（郭店街道東風新村等十村城中村改造項目），指標文號為濟財債[2024]1號,，七年利率2.67%,。（國有土地）
51. 2024年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金3000萬元，用于虞山大道南停車場項目,，項目實施主體濟南發(fā)展國有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,，指標文號為濟財債[2024]2號，三十年利率2.75%,。（自行試點）
52.2024年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金4000萬元,，用于唐冶（三甲）醫(yī)院建設(shè)項目，項目實施主體濟南市歷城區(qū)衛(wèi)生健康局,，指標文號為濟財債[2024]2號,，三十年利率2.75%。（自行試點）
53. 2024年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金3000萬元,，用于濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務(wù)基地建設(shè)項目,，項目實施主體濟南和歷置業(yè)開發(fā)有限公司，指標文號為濟財債[2024]2號,，三十年利率2.75%。（自行試點）
54. 2024年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金8000萬元,，用于雙循環(huán)貿(mào)易物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目,，項目實施主體濟南歷唐置業(yè)開發(fā)有限公司，指標文號為濟財債[2024]2號,，三十年利率2.75%,。（自行試點）
55. 2024年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金8200萬元，用于歷城區(qū)新建城市電網(wǎng)項目一期,，項目實施主體山東歷發(fā)鑫盛建設(shè)發(fā)展有限公司,，指標文號為濟財債[2024]2號，三十年利率2.75%,。（自行試點）
56. 2024年第二批公開發(fā)行地方政府債券資金3800萬元,，用于虞山大道北停車場項目，項目實施主體濟南發(fā)展國有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,，指標文號為濟財債[2024]2號,，三十年利率2.75%。（自行試點）
57.2024年第五批公開發(fā)行地方政府再融資債券90000萬元,，用于置換2019年5月份棚改專項債券100000萬元（董家東楊十村,、潘田,、趙家莊、港溝城中村改造項目）,，指標文號為濟財債〔2024〕4號,，七年期利率2.38%。（國有土地）
58.2024年第八批公開發(fā)行地方政府債券資金15800萬元,，包括：神武保障房5000萬元,，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造3800萬元，職專北校區(qū)建設(shè)3000萬元,，王舍人空天院配電項目2000萬元,，唐冶（三甲）醫(yī)院2000萬元。指標文號為濟財債[2024]9號,，三十年期利率2.57%,。（自行試點）
59.2024年第八批公開發(fā)行地方政府債券資金3000萬元（臨港綜合園區(qū)建設(shè)資金）。指標文號為濟財債[2024]9號,，十年期利率2.35%,。（國有土地）
60.2024年第十批公開發(fā)行地方政府再融資債券資金60300萬元，用于置換2017年歷城二中和潘田片區(qū)建設(shè)債券67000萬元（項目實施主體區(qū)運營公司,，指標文號為濟財債〔2017〕15號,，七年期利率4%），指標文號為濟財債[2024]11號,，七年利率2.15%,。（國有土地）
61.2024年第十二批公開發(fā)行地方政府專項債券資金40000萬元，包括：濟南市歷城區(qū)供水設(shè)施提升工程10600萬元,，濟南市歷城職業(yè)中等專業(yè)學校北校區(qū)建設(shè)項目8400萬元,，歷城區(qū)農(nóng)村生活污水治理提升工程6000萬元，2024年濟南市歷城區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目3000萬元,，郭店垃圾轉(zhuǎn)運站2000萬元,，雙循環(huán)貿(mào)易物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目6000萬元，濟南市醫(yī)療康養(yǎng)綜合服務(wù)基地建設(shè)項目4000萬元,。指標文號為濟財債〔2024〕14號,，三十年期利率2.4%。（自行試點）
三,、債務(wù)限額情況
根據(jù)濟南市財政局《關(guān)于核定2023年政府債務(wù)限額及發(fā)行額度有關(guān)事項的通知》（濟財債[2023]51號）和《關(guān)于收回部分地方政府債務(wù)結(jié)存限額的通知》（濟財債[2023]45號）規(guī)定：歷城區(qū)2023年政府債務(wù)限額調(diào)整為1126917.69萬元,，其中：一般債務(wù)限額29279.69萬元，專項債務(wù)限額1097638萬元,。
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